关注子行业龙头股
近期可以看到，建材股走势明显强于大盘，各细分领域龙头股如北新建材、中国巨石等都已收复前期失地，而水泥股中华新水泥更是连创历史新高，那么当下该如何看待建材板块的投资机会？
国信证券表示，政策边际改善带来的低估值修复，短期确定性强。长期来看，行业内企业之间的差异原本已存在，而在环保、供给侧严控组合拳的推动下，企业之间的差异进一步拉大，从而推动行业内部出现异于以往周期运行的更强的结构化调整。若环保和供给严控的背景持续不变，将长期利好各子行业的稳健发展的优质龙头企业。因此现阶段，短期、长期投资逻辑均成立，建议买入各子行业稳健的优质企业，长期持有伴随企业长期成长。
光大证券表示，水泥价格后期有望进一步上涨：预计下半年积极财政政策更加积极，稳健货币政策松紧适度，基建投资增速触及低点将会企稳反弹，水泥行业下游需求增速将较上半年乐观。环保持续升级带来行业平均成本的不断抬升，对水泥价格形成支撑，先有长江经济带生态环保治理，随后各地区出台更为严格的污染物排放标准，近期多家企业因环保问题导致生产线停产。三季度南方进入雨季影响需求，原认为在各地企业适当限产配合下价格以有序下调为主，由于环保升级和夏季错峰，水泥价格高位平稳运行远超预期，前一周江浙沪沿江熟料价格上涨，目前水泥和熟料库存维持合理水平，进入8月份后，随着淡季影响因素逐渐消退下游需求恢复，预计水泥价格将会上涨。